| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 934.05k | 445.33k | 1.84M | 1.29M | 7.21M | 2.97M | 8.16M | 2.29M |
| 投資活動による現金 | -203.28k | -18.6M | -261.36k | -1.56M | -3.69M | -1.01M | -1.11M | -34.62M |
| 財務活動による現金 | -783.81k | 18.17M | -1.51M | 888.83k | -4.14M | 131.9k | -1.46M | 30.81M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.74M | 2.11M | 2.19M | 4.59M | 6.09M | 2.1M | 5.8M | 13.3M |
| 投資活動による現金 | -2.55M | -81.28k | -118.8k | -340.68k | 2.59M | -36.16M | -16.88M | -6.51M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | -705.33k | -19.77M | 301.15k | 19.91M | 8.53M | -4.64M |
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