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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -251.25k | -779.69k | -1.47M | 1.74M | -888.68k | 133.04k | 87.58k | -195.71k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -4M | -280.15k | N/A | N/A | -70.21k |
| 財務活動による現金 | N/A | 39.77k | N/A | 1.35M | -212.8k | -88.25k | N/A | -83.49k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.73M | -4.47M | 1.44M | 1.27M | -2.96M | -1.08M | -3.02M | 1.08M |
| 投資活動による現金 | -342.65k | 1.34M | 225.41k | 858.85k | -2.94M | -85k | N/A | -4.28M |
| 財務活動による現金 | 28.21k | -2.02k | 497.66k | 13.93M | -997.92k | -7.21k | 39.77k | 1.05M |
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