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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -119.88M | -114.99M | -116.14M | -150.78M | 151.34M | -131.44M | -137.71M | -792.82M |
| 投資活動による現金 | 62.45M | -340.8M | 68.21M | 170.46M | -120.07M | 91.34M | -419.51M | 536.82M |
| 財務活動による現金 | 2.56M | 496.05M | -44.12M | 2.2M | 1.25M | 81.22M | 591.18M | 57.26M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 602.91M | 345.63M | 35.89M | 30.8M | -274.37M | -307.51M | -500.95M | -268.58M |
| 投資活動による現金 | -929.56M | -41.27M | 274.48M | 194.91M | -262.64M | -214.13M | -134.03M | -277.78M |
| 財務活動による現金 | 475.87M | 100.02M | -596.61M | 245.93M | -55.3M | 644.08M | 478.06M | 675.84M |
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