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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -1.73M | -660.22k | -2.1M | -1.01M | -594.78k | -1.02M | -5M | -2.93M |
| 投資活動による現金 | -143k | -134.83k | -1.43M | 99.7k | -194k | -1.76M | N/A | -3.01M |
| 財務活動による現金 | -280.42k | -13.57k | 7.25M | N/A | 1.29M | 8.52M | 32.02M | 732.6k |
| 年末 2025年9月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.54M | -1.72M | -1.23M | -5.52M | -4.73M |
| 投資活動による現金 | -726.6k | -684.82k | -244.9k | -547.06k | -3.28M |
| 財務活動による現金 | 2.77M | 2.36M | 1.43M | 7.14M | 17.06M |
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