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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -38.87M | 72.42M | 32.01M | -5.85M | -51M | -104.1M | -144.22M | -192.23M |
| 投資活動による現金 | -19.12M | -203.09M | -206.83M | -225.64M | 69.82M | 63.5M | 83.05M | 68.36M |
| 財務活動による現金 | 72k | 218.6M | 218.9M | 219.38M | 75k | 70.03M | 114.67M | 115.07M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.36M | -20.04M | -45.12M | -67.3M | -124.34M | -5.85M | -192.23M |
| 投資活動による現金 | -385k | -788k | -203.24M | 57.71M | 14.82M | -225.64M | 68.36M |
| 財務活動による現金 | 8.07M | 22.34M | 282.26M | 214.78M | 2.48M | 219.38M | 115.07M |
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