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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | -5.96M | 13.9M | -1.59M | -5.62M | -5.62M | 15.32M | 9.4M | 2.01M |
| 投資活動による現金 | -225.11k | -40.46k | -24.83k | -278.88k | -278.88k | -14.36k | -1.56M | -13.29k |
| 財務活動による現金 | 4.5M | -8.77M | -5.77M | 2.98M | 2.98M | -13.41M | -1.93M | -2.42M |
| 年末 2025年12月31日 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.84M | 384.54k | 13.48M |
| 投資活動による現金 | -275.74k | -515.51k | -2.14M |
| 財務活動による現金 | -23.28M | -5.53M | -9.38M |
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