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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.32M | 4.31M | 36.2M | 27.5M | 28.79M | 71.29M | 17.39M | 43.73M |
| 投資活動による現金 | -27.76M | 288k | 21.8M | -14.47M | -2.35M | -2.75M | 8.56M | -11.55M |
| 財務活動による現金 | -13M | -6.01M | -26.01M | -8.78M | -7.68M | -27.27M | -19.6M | -26.68M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 80.03M | 93.58M | 217.21M | 37.11M | -8.17M | 43.5M | 30.8M | 144.97M |
| 投資活動による現金 | -9.59M | -16.46M | -36.85M | -22.99M | 2.58M | -3.29M | 6.05M | -11M |
| 財務活動による現金 | -53.98M | -75.82M | -68.37M | -82.65M | -38.93M | -12.15M | -31.05M | -63.33M |
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