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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -1.32M | -1.32M | -1.13M | -1.13M | -4.26M | -4.26M | -400.04k | -400.04k |
| 投資活動による現金 | -936.41k | -936.41k | -50.29k | -50.29k | -19.81k | -19.81k | 102.44k | 102.44k |
| 財務活動による現金 | 18.4k | 18.4k | 540.2k | 540.2k | 3.93M | 3.93M | 579.73k | 579.73k |
| 年末 2025年9月30日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.81M | 1.51M | 31.89k | 910.25k | -4.22M | -4.9M | -9.32M |
| 投資活動による現金 | -592.55k | -1.58M | -212.62k | -174.07k | -9.45M | -1.97M | 165.28k |
| 財務活動による現金 | -4.04M | 20.65k | -2M | 18.63M | 246.8k | 1.12M | 9.02M |
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