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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.71M | 24.51M | 28.69M | 37.93M | 26.92M | 51.8M | 42.67M | 37.04M |
| 投資活動による現金 | 126.14M | -145.45M | -91.16M | 210.83M | -100.29M | -55.22M | -115.59M | 2.5M |
| 財務活動による現金 | 61M | -12.83M | 55.7M | 4.75M | -168.77M | 58.92M | -64.35M | -34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 62.33M | 65.23M | 92.42M | 100.84M | 110.04M | 107.23M | 95.76M | 159.32M |
| 投資活動による現金 | -38.8M | 30.66M | -346.08M | -640.3M | -24.18M | 27.26M | -82.4M | -60.27M |
| 財務活動による現金 | 2.66M | -88.56M | 495.52M | 590.6M | -363.67M | -136.54M | 60.1M | -169.46M |
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