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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 74.96M | 80.98M | 82.6M | 196.08M | 286.94M | 208.48M | 239.14M | 294.97M |
| 投資活動による現金 | -78.81M | -102.54M | -90.45M | -108.22M | -177.03M | -110.19M | -74.3M | -139.24M |
| 財務活動による現金 | -7.05M | 16.42M | 40.97M | 6.01M | 9.73M | -114.13M | -70.98M | -243.18M |
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