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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.75M | -3.73M | 10.81M | -3.81M | 4.77M | 1.2M | 7.74M | 3.64M |
| 投資活動による現金 | 3.16M | 568k | -183k | 19.7M | 10.19M | 14.34M | 50.65M | -2.16M |
| 財務活動による現金 | 5.52M | -8.4M | -11.69M | -14.11M | 16.09M | -14.77M | -42.92M | -2.37M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.54M | 10.96M | 19.74M | 17.04M | 17.73M | 24.21M | 9.81M | 9.9M |
| 投資活動による現金 | -31.17M | -28.17M | -185.06M | -125.93M | -1.13M | 15.02M | 42.79M | 94.88M |
| 財務活動による現金 | 26.74M | 47.34M | 137.99M | 122.14M | -18.49M | 15.49M | -68.02M | -55.72M |
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