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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.69M | 9.07M | 6.46M | 11.68M | 12.58M | 8.42M | 9.68M | 7.57M |
| 投資活動による現金 | -27.27M | -64.07M | -14.16M | 1.3M | -33.7M | -61.19M | -1.66M | -106.13M |
| 財務活動による現金 | 23.93M | 97.08M | -29.12M | 114.86M | -24.58M | 29.43M | -2.12M | 105.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.65M | 25.79M | 296k | 7.2M | 49.43M | 29.69M | 29.56M | 42.36M |
| 投資活動による現金 | -117.12M | -34M | -164.24M | -303.24M | -115.39M | -35.28M | -113.59M | -95.25M |
| 財務活動による現金 | 105.13M | 6.39M | 217.63M | 323.58M | -1.83M | 88.44M | 55.43M | 117.6M |
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