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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.98M | -6.05M | -9.92M | -15.75M | -20.41M | -3.75M | -6.01M | -12.29M |
| 投資活動による現金 | -47k | N/A | N/A | N/A | -19k | -97k | -346k | -365k |
| 財務活動による現金 | 19.58M | N/A | 312k | 8.85M | 16.56M | 1.39M | 1.36M | 5.25M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23k | 549k | 1.37M | 2.74M | -3.89M | -23.49M | -20.98M | -20.41M |
| 投資活動による現金 | -840k | -1.45M | -1.58M | -1.07M | 960k | -22.74M | -47k | -19k |
| 財務活動による現金 | 3.26M | -1.47M | -303k | -1.1M | 291k | 61.59M | 19.58M | 16.56M |
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