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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.95M | -5.78M | -12.81M | -18.25M | -23.52M | -4.51M | -6.31M | -8.92M |
| 投資活動による現金 | 62.52M | -31.35M | -34.05M | -30.1M | -25.97M | 5.1M | 4.3M | 5.7M |
| 財務活動による現金 | 150k | 318k | 360k | 360k | 360k | 524k | 4.94M | 5.19M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.49M | -2.3M | -3.16M | -7.04M | -11.01M | -17.54M | -23.95M | -23.52M |
| 投資活動による現金 | 8.98M | -130k | -533k | -6.36M | -20.98M | -38.41M | 62.52M | -25.97M |
| 財務活動による現金 | 6.09M | 8.06M | 5.19M | 8.31M | 33.08M | 60.98M | 150k | 360k |
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