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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.02M | -12.63M | -16.65M | -5.86M | -9.17M | -11.55M | -14.67M | -2.56M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | -91k | -165k | -206k | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.49M | 7.49M | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.23M | -25.33M | -47.11M | -45.07M | -20.1M | -13.63M | -16.65M | -14.67M |
| 投資活動による現金 | N/A | -24.12M | -36.83M | 50.97M | -7.96M | 18.22M | N/A | -206k |
| 財務活動による現金 | 9.27M | 62.49M | 78.33M | 161k | 18.95M | 25.68M | N/A | 7.49M |
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