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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.77M | -1.36M | -1.26M | -4.36M | -623k | -1.67M | -1.54M | -3.01M |
| 投資活動による現金 | -3.93M | -4.09M | -501k | 4.5M | 185k | -1.33M | 518k | 597k |
| 財務活動による現金 | 8.12M | -52k | 371k | 180k | 3k | 7.48M | -40k | 230k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -47.11M | -45.07M | -20.05M | -13.63M | -16.65M | -14.67M | -6.95M | -8.19M |
| 投資活動による現金 | -36.83M | 50.97M | -7.96M | 18.22M | N/A | -206k | -8.52M | 3.88M |
| 財務活動による現金 | 78.33M | 160.84k | 18.9M | 25.68M | N/A | 7.49M | 8.44M | 7.63M |
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