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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| 営業活動による現金 | 240.16k | -463.17k | -1.49M | -2.43M | -3.5M | -1.27M | -5.82M | -9.25M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -21.96k | -23.56k | 52.04M | 225.38k | -16.87k | 33.32M | 13.39M | 228.47M |
| 年末 2025年9月30日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -126.03k | -288.39k | -7.32M | -13.59M | -7.02M | -1.85M | -8.69M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 366k | 1.01M | 26.06M | 5.2M | 2.19M | 810.57k | 85.57M |
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