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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -4.39M | -5.32M | -3.65M | -6.51M | -6.26M | -4.07M | -6.74M | -8.4M |
| 投資活動による現金 | 1.19M | -403.94k | 361.34k | -16.1M | 6.99M | -22.46M | -2.56M | -5.37M |
| 財務活動による現金 | 6.93M | 1.77M | 24.93M | -1.03k | 29.61M | N/A | 5.47M | 17.92M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.37M | -7.92M | -8.64M | -16.3M | -19.48M | -19.2M | -23.58M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -20.02k | -13.35M | 6.36M | 2.94M | -34.13M |
| 財務活動による現金 | 2.82k | 695.7k | 24.2M | 18.24M | 6.12M | 36.29M | 35.08M |
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