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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.69M | 55.59M | 30.15M | 76.96M | 31.68M | 76.77M | 4.05M | 132.19M |
| 投資活動による現金 | -22.34M | -1.96M | -45.38M | -730k | 26.83M | -29.68M | -2.28M | -313k |
| 財務活動による現金 | -46.05M | -46.14M | -31.9M | -23.72M | -16.91M | 655.91M | -41.92M | -251.78M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 110.18M | 88.46M | 123.96M | 177.18M | 170.29M | 203.8M | 207.38M | 244.68M |
| 投資活動による現金 | -5.26M | -74.01M | 35.47M | -24.44M | -5.29M | -5.52M | -70.4M | -5.45M |
| 財務活動による現金 | -90.71M | -39.4M | -74.74M | -276.09M | -135.58M | -170.58M | -147.82M | 345.3M |
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