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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 58.1M | 100.3M | 95M | 53M | 146.5M | 68.2M | 162.1M | 152M |
| 投資活動による現金 | -97.3M | -85.2M | -350.2M | -911M | -150.8M | -1.69B | -66.2M | -54M |
| 財務活動による現金 | 7.2M | 1.5M | -200k | -47M | -51.1M | -63.7M | -396.9M | -514M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 335.46M | 457.78M | 486.11M | 469.7M | 478.7M | 490M | 393M | 430M |
| 投資活動による現金 | -448M | -483.75M | -464.16M | -381.3M | -69.1M | -239M | -913M | -2.82B |
| 財務活動による現金 | 2.74M | -4.15M | 2.66B | -15.7M | 734M | -4M | -14M | -559M |
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