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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.36M | -3.02M | -4.87M | -5.01M | -4.74M | -3.99M | -4.8M | -4.53M |
| 投資活動による現金 | 6.25M | -1,000 | -2k | N/A | N/A | -11k | -28k | N/A |
| 財務活動による現金 | 28k | -4.07M | 2.53M | 2.67M | 2.13M | 4.64M | 2.07M | 5.23M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.87M | -13.2M | -18.93M | -34.62M | -39.01M | -30.17M | -21.33M | -18.55M |
| 投資活動による現金 | -752k | -294k | -387k | -1.33M | -10.16M | -1.5M | 6.32M | -39k |
| 財務活動による現金 | 19.78M | 5.5M | 69.53M | 27.11M | 17.25M | 42.16M | -1.53M | 11.52M |
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