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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.77M | 21.36M | 21.87M | 23.43M | 35.9M | 13.09M | 13.11M | -8.36M |
| 投資活動による現金 | 15.93M | -26.63M | -47.13M | 7.4M | -14.04M | 36.68M | 33.07M | -89.61M |
| 財務活動による現金 | -972k | -953k | -1.85M | -1.92M | -8.28M | -767k | -71.14M | -1.95M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.98M | 12.28M | 61.04M | 41.3M | 66.73M | 43.78M | 64.58M | 85.53M |
| 投資活動による現金 | 54.37M | -1.5M | 24.17M | -207.66M | -148.54M | -202.01M | -77.68M | 63.1M |
| 財務活動による現金 | -95.21M | 7.69M | -18.66M | 152.83M | 101.65M | 139.12M | -1.94M | -82.11M |
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