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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.84M | 32.24M | 31.73M | 66.73M | -30.31M | -6.96M | 783k | 43.78M |
| 投資活動による現金 | 1.36M | -70.4M | -100.71M | -148.54M | 68.72M | -62.02M | -96.73M | -202.01M |
| 財務活動による現金 | -4.81M | -10.74M | -13.94M | 101.65M | -429k | -2.19M | -3.03M | 139.12M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 46.06M | -5.43M | 37.98M | 12.28M | 61.04M | 41.3M | 66.73M | 43.78M |
| 投資活動による現金 | 1.07M | 47.66M | 54.37M | -1.5M | 24.17M | -207.66M | -148.54M | -202.01M |
| 財務活動による現金 | -55.62M | -43.16M | -95.21M | 7.69M | -18.66M | 152.83M | 101.65M | 139.12M |
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