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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -637.46k | -637.46k | -1.12M | -1.12M | -2.38M | -2.38M | -21.32k | -21.32k |
| 投資活動による現金 | -13.69k | -13.69k | 4.39k | 4.39k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -105.59k | -105.59k | -44.07k | -44.07k | 2.29M | 2.29M | 32 | 32 |
| 年末 2025年9月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -416.7k | 654.49k | 4.87M | -3.52M | -4.81M |
| 投資活動による現金 | 92.5k | -17.14k | -3.78k | -18.6k | N/A |
| 財務活動による現金 | 368.49k | 44.5k | -1.55M | -299.32k | 4.58M |
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