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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 149.9M | 342.1M | 345.3M | 287.2M | 155.9M | 328.3M | 433.8M | 274.8M |
| 投資活動による現金 | -30.9M | -244.9M | -353.7M | -31.9M | 186.5M | -29.9M | -54.5M | -30.9M |
| 財務活動による現金 | -257M | 178.9M | -416.2M | -294.1M | -355.1M | -319.5M | -215.8M | -273.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 905.9M | 1.03B | 1.31B | 784.6M | 1.34B | 1.6B | 1.28B | 1.21B |
| 投資活動による現金 | -86.1M | -331.4M | -201M | -2.77B | -164.5M | -229.6M | -659.2M | 70.2M |
| 財務活動による現金 | -754.8M | -749.8M | 138.8M | 832.8M | -1.1B | -1.1B | -686.9M | -1.18B |
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