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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -43.53M | -13.25M | -23.95M | -38.21M | -68.45M | -19.09M | -35.89M | -63.85M |
| 投資活動による現金 | -167.13M | 194.99M | 137.07M | 137.07M | 135.05M | -126.23M | -194.33M | -188.15M |
| 財務活動による現金 | 144.72M | 37k | 310k | 420k | 88.4M | 141.81M | 141.9M | 157.2M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.86M | -26.84M | -23.47M | -26.57M | -32.49M | -30.15M | -43.53M | -68.45M |
| 投資活動による現金 | -15.49M | 14.88M | -21.91M | -4.08M | 6.3M | -12.56M | -167.13M | 135.05M |
| 財務活動による現金 | 9.16M | 4.73M | 44.3M | 25.62M | 40.86M | 104.28M | 144.72M | 88.4M |
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