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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 2.41M | 4.27M | 12.17M | 9.17M | 6.28M | 2.07M | 12.27M | 11.72M |
| 投資活動による現金 | -370k | -8.1M | -15.23M | -18.75M | -398k | -15.65M | -17M | -27.16M |
| 財務活動による現金 | 12.28M | 9M | 6.29M | 2.25M | -4.83M | 10.05M | 5.88M | 22.84M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.22M | 10.77M | 4.72M | 9.17M | 11.72M |
| 投資活動による現金 | -4.27M | -2.41M | -21.53M | -18.75M | -27.16M |
| 財務活動による現金 | -3.61M | -8.48M | 37.05M | 2.25M | 22.84M |
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