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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 3.07M | 6.79M | 11.92M | 12.03M | 4.26M | 10.18M | 9.36M | 11.58M |
| 投資活動による現金 | -17.84M | -3.05M | -3.83M | -1.74M | -93k | 410k | -34.33M | -1.86M |
| 財務活動による現金 | 26.24M | -15.22M | -13.05M | -6.29M | 674k | -9.91M | 19.82M | -8.74M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.22M | 10.77M | 4.72M | 9.17M | 11.72M | 24.3M | 35.83M |
| 投資活動による現金 | -4.27M | -2.41M | -21.53M | -18.75M | -27.16M | -27.47M | -35.76M |
| 財務活動による現金 | -3.61M | -8.48M | 37.05M | 2.25M | 22.84M | -10.82M | 4.3M |
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