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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 133.74M | 88.85M | 56.8M | -23.4M | 108.43M | 98.18M | 44.66M | 8.54M |
| 投資活動による現金 | -30.09M | -62.37M | -37.83M | -8.06M | -27.76M | -20.57M | -19.24M | -11.48M |
| 財務活動による現金 | -60.91M | -91.6M | -41.99M | -21.87M | -39.92M | -71.88M | -44M | -35.04M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 255.35M | 170.36M | 205.99M | 323.6M | 470.87M | 322.28M | 285.85M | 228.95M |
| 投資活動による現金 | -94.95M | -98.24M | 7.46M | -303.2M | -261.08M | -21.7M | -187.28M | -76.7M |
| 財務活動による現金 | -90.98M | -60.4M | -111.41M | -247.65M | -127.98M | -196.61M | -233.35M | -177.66M |
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