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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.33M | -4.44M | -2.94M | -702k | -1.23M | -3.54M | -2.53M | -572k |
| 投資活動による現金 | -289k | -153k | -245k | -55k | -265k | -519k | -275k | -60k |
| 財務活動による現金 | -5k | -5k | 6.76M | 25k | 25k | 45k | 9.49M | 83k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.88M | -18.48M | -16.07M | -10.45M | -20.28M | -5.25M | -18.05M | -8M |
| 投資活動による現金 | 29.3M | 60.54M | -581k | -723k | -1.01M | 6.73M | -722k | -1.11M |
| 財務活動による現金 | -2.49M | 147k | -73k | 24k | 217k | 32.17M | 6.75M | 9.58M |
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