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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.49M | -20.1M | -18.4M | -20.91M | -15.5M | -24.35M | -21.75M | -23.13M |
| 投資活動による現金 | 39.99M | 10.4M | 19.97M | -44.07M | -39.42M | 47.68M | -2.02M | 34.93M |
| 財務活動による現金 | 281k | -4k | 97k | 101.74M | -177k | -53k | 123k | -62k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.6M | -46.77M | -74.26M | -115.66M | -79.39M | -79M | -80.74M | -82.5M |
| 投資活動による現金 | -75.59M | 6.79M | 32.76M | 3.02M | -26.29M | 44.98M | -18.28M | -37.83M |
| 財務活動による現金 | 108.97M | 85.53M | 192.35M | 78.68M | 164k | 88.33M | 355k | 101.64M |
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