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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 619k | 4.09M | 865k | 1.92M | 3.78M | 3.69M | 2.26M | 4.4M |
| 投資活動による現金 | -13.89M | -3.22M | -1.45M | -10.71M | -6.89M | 3.4M | 12.97M | -8.22M |
| 財務活動による現金 | 2.27M | 1.04M | -10.29M | 42.07M | 18.08M | -11.91M | -46.22M | 39.32M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.83M | 1.64M | 1.37M | 11.85M | 7.57M | 7.87M | 6.79M | 11.64M |
| 投資活動による現金 | -11.29M | -1.38M | -110.38M | -9.62M | -93.72M | -28.14M | -33.25M | -1.24M |
| 財務活動による現金 | 21.38M | 10.83M | 239.15M | -68.71M | 701k | 43.97M | 17.85M | 2.03M |
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