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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.7M | 34.2M | 82.6M | 28.9M | 45.2M | 78.7M | 80.5M | -6M |
| 投資活動による現金 | -28.9M | -12.9M | -13.1M | -15.1M | -28.5M | -28.3M | -37.9M | -38M |
| 財務活動による現金 | -9.1M | -351.3M | -2.6M | -13.4M | -29.4M | -4.2M | -9.1M | -44.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 151.27M | 48.39M | 201.24M | 140.25M | 183.59M | 208.9M | 130.8M | 233.3M |
| 投資活動による現金 | -113.59M | -393.85M | -42.84M | -47.3M | -208.27M | -64.7M | -73.6M | -109.8M |
| 財務活動による現金 | -97.13M | 338.84M | -29.61M | -25.37M | -61.87M | 445.7M | -377.1M | -56.1M |
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