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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 53.43M | 33.95M | 15.09M | -39.63M | -8.1M | 63.63M | 45.63M | 23.73M |
| 投資活動による現金 | 41.41M | 100.56M | -4.98M | -18.43M | -2.25M | 7M | 17.52M | 27.52M |
| 財務活動による現金 | -47.65M | -92.59M | -4.3M | -22.14M | -6.23M | 18.46M | -26.3M | -146.66M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 126.35M | 151.34M | 345.73M | 125.99M | 104.71M | 228.49M | 93.1M | 61.53M |
| 投資活動による現金 | -231.45M | -61.81M | -99M | -75.84M | -106.1M | -50.52M | 206.45M | 3.84M |
| 財務活動による現金 | 70.14M | -38.21M | -230.15M | -86.3M | -31.38M | -178.4M | -211.42M | -36.21M |
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