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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 45.65M | 25.03M | 50.22M | -19.68M | 21.14M | 13.29M | 35.64M | 58.25M |
| 投資活動による現金 | -2.37M | -1.1M | -2.75M | -4.72M | -2.53M | -14.37M | -276k | 2.4M |
| 財務活動による現金 | -362k | -25.47M | -31.03M | -7.13M | 48k | -27.83M | -9.12M | -10.13M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -62.68M | -76.19M | -102M | -112.37M | -59.51M | 8.8M | 118.67M | 50.4M |
| 投資活動による現金 | -2.1M | -3.81M | -12.72M | -13.51M | -13.91M | -4.98M | -8.58M | -21.89M |
| 財務活動による現金 | 42.92M | 80M | 143.9M | 121.05M | 108.85M | -38.99M | -58.3M | -44.02M |
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