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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 61.59M | 11.91M | 88.6M | 5.28M | -44.9M | -4.63M | 33.92M | -29.54M |
| 投資活動による現金 | 19.6M | -23.32M | -20.53M | -16.84M | -14.46M | -11.49M | -347.55M | -9.79M |
| 財務活動による現金 | 31.4M | 18.77M | 15.46M | 67.21M | 43.77M | 627.14M | 4.37M | 163.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.91M | 9.4M | -13.55M | -40.09M | -62.19M | -75.32M | 152.45M | -10.33M |
| 投資活動による現金 | -2.07M | -5.53M | -69.95M | -11.28M | -265.67M | -6.75M | -11.96M | -390.34M |
| 財務活動による現金 | 5.12M | 87.45M | 32.83M | 538.77M | 45.87M | 18.53M | 92.48M | 742.49M |
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