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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.98M | 1.6M | 26.44M | 127.95M | -35.62M | -47.75M | -5.74M | |
| 投資活動による現金 | -10.09M | -16.31M | 5.2M | 24.55M | -12.46M | -16.68M | -6.6M | |
| 財務活動による現金 | 163k | -25.46M | 309k | 465k | N/A | -1.86M | -41.57M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.76M | 149.02M | -10.47M | -295.39M | -173.11M | -136M | 243.51M | 71.03M |
| 投資活動による現金 | -125.64M | -33.98M | 36.57M | 251.38M | 236.84M | -2.54M | -179.21M | 620k |
| 財務活動による現金 | 7.73M | -12.1M | -11.65M | -12.21M | -25.39M | 26.77M | -13.84M | -1.08M |
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