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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.05B | 1.08B | 466M | 1.79B | 975M | 1.36B | 526M | 1.71B |
| 投資活動による現金 | -110M | -202M | -220M | -151M | -91M | -206M | -300M | -461M |
| 財務活動による現金 | 811M | -5.19B | -1.33B | 2.15B | 328M | -4.85B | -1.45B | 2.97B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 595.56M | 222.73M | -740M | 2.31B | 3.43B | 3.88B | 4.52B | 4.65B |
| 投資活動による現金 | -668.17M | -347.16M | 80M | -1.35B | -28M | -1.04B | -616M | -748M |
| 財務活動による現金 | 140.52M | 854.58M | 3.05B | 1.31B | -689M | -2.43B | -3.57B | -3.83B |
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