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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.58M | 43.41M | 61.32M | 4.82M | 59.94M | 107.15M | 158.9M | 92.37M |
| 投資活動による現金 | -49.44M | -63.78M | -76.21M | -28.82M | -60.5M | -82.73M | -109.31M | -38.71M |
| 財務活動による現金 | 65.74M | 28.15M | 17.36M | 21.03M | 22.27M | -1.77M | -46.51M | -34.31M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 63.92M | 57.99M | 54.86M | 97.93M | 128.81M | 61.18M | 61.32M | 158.9M |
| 投資活動による現金 | -16.93M | -31.05M | -34.64M | -37.05M | -61.27M | -158.72M | -76.21M | -109.31M |
| 財務活動による現金 | -30.75M | -29.64M | -39.68M | -18.5M | -29.63M | 18.74M | 17.36M | -46.51M |
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