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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -584.77k | -584.77k | -536.36k | -536.35k | -512.07k | -512.07k | -659.53k | -659.53k |
| 投資活動による現金 | 143.14k | 143.14k | N/A | N/A | -1.22k | -1.22k | -38.32k | -38.32k |
| 財務活動による現金 | 473.63k | 473.63k | 627.9k | 627.9k | 1.85M | 1.85M | 86.51k | 86.51k |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.87M | -1.44M | -947.31k | -1.4M | -2.13M | -1.85M | -1.91M | -2.1M |
| 投資活動による現金 | -89.27k | 239.43k | 48.47k | 1.83M | -688.22k | -23.31k | -156.74k | -2.45k |
| 財務活動による現金 | 3.27M | -179.51k | 808.23k | 1.07M | 1.4M | 1.82M | 2.22M | 4.96M |
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