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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -863.22k | -286.56k | -26.91k | -196.39k | -46.97k | -104.3k | -50.07k | -634.76k |
| 投資活動による現金 | -36.29k | -88.23k | -6.39k | 235.5k | 46.63k | 104.18k | 51k | 102.71k |
| 財務活動による現金 | 1.3M | 4.88k | N/A | -53.75k | N/A | N/A | N/A | 582.97k |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -12.16k | -66.96k | -143.52k | -4.63M | -1.68M | -600.87k | -1.37M | -374.57k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -250k | -3.02M | -1.07M | -129.01k | -127.53k | 379.92k |
| 財務活動による現金 | 365.96k | N/A | 153k | 10.89M | N/A | 51.29k | 1.54M | -53.75k |
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