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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -91.89k | -138.41k | -393.58k | -206.95k | -110.22k | 406.59k | -694.76k | -153.5k |
| 投資活動による現金 | -1.08M | -314.96k | -699.39k | -244.95k | -117.7k | -592.46k | 1.09M | -453.79k |
| 財務活動による現金 | N/A | 1 | 1.49M | -21k | 1.23M | 242.91k | 4.47M | N/A |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -996.54k | -2.11M | -79.25k | 6.17k | -2.42M | -1.07M | -856.56k | -304.16k |
| 投資活動による現金 | -431.07k | -65.49k | -1.24M | -5.45M | -11.25M | -4.42M | -2.5M | -1.65M |
| 財務活動による現金 | 1.02M | 1.78M | 2.67M | 11.52M | 10.13M | 3.38M | 1.48M | 2.94M |
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