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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.41M | 1.42M | -2.05M | -2.31M | -2.36M | -3.26M | -1.96M | -4.04M |
| 投資活動による現金 | -731k | -314k | -1.1M | -2.93M | -1.87M | -1.18M | -5.45M | -1.55M |
| 財務活動による現金 | 171k | 274k | 2.88M | 4.23M | 7.67M | 10.65M | 43.08M | -1.52M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.65M | -10.05M | -15.18M | -16.92M | -13.18M | -11.43M | -5.81M | -9.9M |
| 投資活動による現金 | 525k | 3.76M | -4.1M | -2.11M | -52.79M | -58.3M | -4.64M | -11.43M |
| 財務活動による現金 | 8.71M | 6.65M | 63.95M | 83.99M | 25.87M | 5.38M | 3.87M | 65.63M |
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