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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.5M | 1.53M | -2.36M | -1.82M | -4.47M | -5.5M | 381k | -2.86M |
| 投資活動による現金 | 2.96M | 2.38M | 2.11M | -1.19M | 2.49M | 1.06M | -3.99M | 2.94M |
| 財務活動による現金 | 3.09M | -1.64M | 3.31M | -2.57M | 2.29M | 3.09M | 5.33M | 1.78M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.01M | -6.25M | -8.05M | -23.82M | -25.92M | -16.09M | -3.49M | -11.41M |
| 投資活動による現金 | -42.99k | -26.98k | -1.4M | -128.73M | -30.94M | 73.86M | 10.01M | -1.63M |
| 財務活動による現金 | 3.64M | 3.5M | 109.61M | 62.17M | 54.44M | -60.8M | -3.13M | 8.15M |
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