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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.96M | 2.33M | -620k | 191k | 501k | 4.93M | -2.96M | 835k |
| 投資活動による現金 | 23.22M | 16.73M | 35.65M | 5.75M | -8.41M | 4.25M | 27.76M | -16.5M |
| 財務活動による現金 | -38.01M | -23.76M | -22.84M | 410k | 5.96M | -20.48M | -25.05M | 16.31M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.22M | 8.12M | 9.63M | 27.81M | 13.15M | 21.85M | 12.89M | 2.66M |
| 投資活動による現金 | -16.84M | -37.82M | -82.82M | -166M | -159.54M | -72.49M | 79.91M | 29.35M |
| 財務活動による現金 | 9.82M | 48.38M | 73.76M | 160.72M | 128.16M | 39.52M | -87.33M | -39.15M |
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