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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 50.62M | 51.34M | 47.28M | 28.37M | 33.3M | 44.49M | 44.69M | 25.89M |
| 投資活動による現金 | -36.86M | -36.8M | -37.69M | -102.61M | -18.36M | -23.27M | -35.27M | -31.02M |
| 財務活動による現金 | -13.95M | -15.72M | -7.72M | 73.47M | -16.04M | -20.94M | -8.8M | 5.27M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 70.36M | 106.62M | 72.16M | 72.73M | 196.98M | 198.17M | 194.42M | 150.85M |
| 投資活動による現金 | -203.42M | -423.04M | -43.83M | -51.24M | -308.88M | -222.57M | -150.85M | -179.5M |
| 財務活動による現金 | 121.42M | 323.06M | -34.75M | -22.66M | 113.21M | 20.99M | -42M | 27.69M |
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