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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.15M | -5.45M | 7.32M | 15.73M | 16.31M | 35.56M | 4.66M | 13.8M |
| 投資活動による現金 | -372k | 4.62M | 19.26M | -3.98M | -12.71M | -14.7M | -14.82M | -26.25M |
| 財務活動による現金 | -554k | -509k | 16.43M | -2.83M | -2.32M | -2.5M | -8.01M | 55.21M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.48M | -20.15M | -16.85M | -30.51M | -18.1M | -26.46M | -10.09M | 72.25M |
| 投資活動による現金 | -2.41M | -5.6M | 913.25k | -1.29M | -95.09k | -4.19M | 28M | -46.21M |
| 財務活動による現金 | 15.65M | 41.65M | 20.88M | 17.08M | 19.78M | 23.47M | 25.51M | -15.66M |
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