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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.38M | 624.42k | 721.92k | 1.48M | 3.47M | -2.47M | 1.36M | 1.5M |
| 投資活動による現金 | -13.03M | -9.03k | -53.61k | -252.51k | -14.46k | -8.36k | -21.53k | 4.11k |
| 財務活動による現金 | 2.41M | 422.49k | -392 | -2.53M | -1.14M | 585.46k | 1.06M | 1.59k |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.15M | 9.17M | 7.53M | 16.14M | -2.44M | 10.72M | 12.87M | 6.3M |
| 投資活動による現金 | -9.32M | -2.2M | -7.87M | -20.53M | -25.07M | -10.9M | -22.24M | -329.61k |
| 財務活動による現金 | -4.92M | -3.17M | -5.77M | 2.05M | 34.19M | -879.6k | 4.41M | -3.26M |
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