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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.63M | 2.48M | 3.15M | 2.41M | 3.54M | 2.4M | 10.75M | 8.79M |
| 投資活動による現金 | -7.19M | -1.17M | -11.4M | -2M | -8.32M | -22.48M | -28.67M | 439.96k |
| 財務活動による現金 | 1.08M | 5.27M | 958.35k | -217.24k | 5.91M | 21.42M | 24.03M | 1.68M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.42M | 206.41k | -482.42k | -1.35M | -1.82M | 2.1M | 10.84M | 19.1M |
| 投資活動による現金 | 2.15M | 79.78k | -1.59M | -3.09M | -2.37M | -2.1M | -20.76M | -61.46M |
| 財務活動による現金 | -606.84k | -317.16k | 4.4M | 3.88M | 3.85M | 647.19k | 8.74M | 51.14M |
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