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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.09M | -31.11M | 7.64M | 32.58M | 17.83M | 14.12M | 39.02M | 38.38M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -9.49M | -5.47M | -6.69M | -910k | 20.07M | 15.86M | -13.36M | -23.38M |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.62M | 180.21M | 89.34M | 103.21M | 58.42M | 57.32M | -31.11M | 14.12M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -58M | -187.66M | -91M | -71.15M | -50.49M | -57.47M | -5.47M | 15.86M |
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