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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.08M | 4.15M | 15.55M | 758k | 8.35M | 8.33M | 9.99M | 13.63M |
| 投資活動による現金 | -1.3M | -1.77M | -1.53M | -1.8M | -3.96M | -17.07M | -4.05M | -2.71M |
| 財務活動による現金 | 2.04M | 76k | 5.51M | 350k | 6.29M | 28.77M | 38.45M | 26.03M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.22M | 5.51M | 72k | 109k | 11.83M | 1.49M | 23.12M | 27.42M |
| 投資活動による現金 | -13.23M | -3.73M | -2.17M | -3.21M | -24.1M | -13.53M | -6.56M | -26.88M |
| 財務活動による現金 | 3.86M | 4.97M | 4.2M | 16.09M | -1.15M | 3.49M | 8.02M | 73.86M |
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