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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 173M | 336M | 742M | 209M | 203M | 349M | 687M | 293M |
| 投資活動による現金 | -649M | -763M | -824M | -10M | -51M | -104M | -300M | -92M |
| 財務活動による現金 | 363M | 280M | 188M | -70M | -143M | -233M | -325M | -93M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 342M | 535M | 425M | 400M | 463M | 638M | 742M | 687M |
| 投資活動による現金 | -8M | -126M | 405M | -376M | -219M | -638M | -824M | -300M |
| 財務活動による現金 | -216M | -128M | -955M | 88M | -316M | -61M | 188M | -325M |
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