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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -70.49k | -138.66k | -197.31k | -298 | -175.92k | -404.14k | -258.85k | 244.57k |
| 投資活動による現金 | -86.74k | -205.26k | 467.9k | -91.7k | -44.19k | -352.39k | 81.41k | -5.21k |
| 財務活動による現金 | 78.75k | 11.25k | N/A | N/A | N/A | 1.6M | N/A | 150k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -368.77k | -182.96k | -328.1k | -619.34k | -451.44k | -508.67k | -565.72k | -839.21k |
| 投資活動による現金 | -429.02k | -126.13k | 409.67k | -8.77M | -3.29M | -674.08k | 169.64k | -406.88k |
| 財務活動による現金 | 505.34k | 905.23k | 11.63M | 2.79M | 225.75k | N/A | 90k | 1.6M |
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